Aselsan Stock Price 2

Cijena dionice Aselsan .. Sveobuhvatni vodič 2023

  • Posljednja izmjena objave:8 travnja, 2023
  • Vrijeme čitanja:19 min. čitanja
  • Kategorija objave:Ekonomija / Ulaganje

Otkrijte najnovije trendove i uvide u cijene dionica Aselsan uz naš opsežan članak.

Od analize povijesnih podataka do ispitivanja trenutnih tržišnih trendova, naša stručna analiza pruža ulagačima vrijedne informacije za donošenje informiranih odluka.

Cijena dionice Aselsan

Pregled poduzeća

  1. Aselsan je turska tvrtka za obrambenu elektroniku koja dizajnira, razvija i proizvodi napredne tehnološke proizvode za vojne i civilne primjene.
  2. Njegovi proizvodi i usluge uključuju:
    • Komunikacijski sustavi (kao što su taktički komunikacijski sustavi, pomorski komunikacijski sustavi i satelitski komunikacijski sustavi)
    • Sustavi elektroničkog ratovanja (kao što su prijamnici radarskih upozorenja, elektroničke mjere podrške i elektroničke protumjere)
    • Obrambeni sustavi (kao što su sustavi oružja, kopneni sustavi i sustavi protuzračne obrane)
    • Radarski sustavi (kao što su radari za nadzor zemlje, pomorski radari i radari protuzračne obrane)
    • Sustavi navigacije i avionike (kao što su računala za kontrolu leta, inercijski navigacijski sustavi i zasloni u kokpitu)
    • Civilni sustavi (kao što su sustavi kontrole prometa i sustavi javnog prijevoza)
  3. Aselsanovo ciljno tržište prvenstveno su Turske oružane snage, ali svoje proizvode i usluge prodaje i drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.
  4. Aselsan ima snažan geografski doseg, s kupcima u preko 60 zemalja diljem svijeta. Njegova glavna izvozna tržišta uključuju Bliski istok, Sjevernu Afriku i Aziju.

Sve u svemu, Aselsan je ugledna i etablirana tvrtka za obrambenu elektroniku koja nudi širok raspon proizvoda i usluga svom ciljnom tržištu. Njegov snažan geografski doseg i raznolik portfelj ponuda čine ga potencijalno atraktivnom prilikom za ulaganje . Međutim, kao i kod svakog ulaganja, važno je provesti temeljitu analizu financija tvrtke, menadžerskog tima i konkurentskog okruženja prije donošenja odluke.

Financijska izvedba

  1. Prihod: Aselsanov prihod je u stalnom porastu tijekom posljednjih nekoliko godina. U 2022. godini tvrtka je prijavila prihod od 35,3 milijarde turskih lira,
  2. Profitne marže: Aselsan je zadržao zdravu profitnu maržu u posljednjih nekoliko godina. U 2022. tvrtka je prijavila maržu neto dobiti od 33,5%, što je poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu.
  3. Zarada po dionici (EPS): Aselsanov EPS također je bio u uzlaznom trendu tijekom posljednjih nekoliko godina. U veljači 2023. tvrtka je izvijestila o EPS-u od 2,69 turskih lira, što je povećanje od 34% u odnosu na prethodnu godinu.

Općenito, Aselsan je pokazao snažnu financijsku izvedbu u proteklih nekoliko godina, sa stalnim rastom prihoda, zdravim profitnim maržama i sve većom zaradom po dionici. Međutim, kao i kod svakog ulaganja, važno je uzeti u obzir druge čimbenike kao što su konkurentsko okruženje tvrtke, menadžerski tim i trendovi u industriji prije donošenja odluke.

Natjecateljski krajolik

  1. Aselsan je vodeća tvrtka za obrambenu elektroniku u Turskoj, sa snažnim tržišnim udjelom i reputacijom za inovacije i kvalitetu.
  2. Ostali glavni igrači u turskoj obrambenoj industriji uključuju:
    • Turska zrakoplovna industrija (TAI)
    • Roketsan
    • Havelsan
    • FNSS obrambeni sustavi
    • Otokar
  3. Aselsanovi glavni međunarodni konkurenti u segmentu obrambene elektronike uključuju globalne igrače kao što su Lockheed Martin, Raytheon i Thales.
  4. Turska obrambena industrija bilježi značajan rast posljednjih godina, s vladom koja je povećala proračun za obranu i promicala domaću proizvodnju.
  5. Međutim, industrija se također suočava s nekoliko izazova, uključujući:
    • Sve veća konkurencija globalnih igrača
    • Rastući troškovi i pritisci na cijene
    • Sve veća potražnja za sofisticiranom tehnologijom i inovacijama
    • Politička nestabilnost i sigurnosni rizici u regiji

Sve u svemu, Aselsan djeluje u konkurentnoj i dinamičnoj industriji, sa značajnim potencijalom rasta u Turskoj i globalno. Tvrtka ima jaku tržišnu poziciju i reputaciju kvalitete, ali morat će nastaviti s inovacijama i prilagođavanjem promjenjivim tržišnim uvjetima kako bi zadržala svoje vodstvo u industriji.

Snage, slabosti i rizici

Snage

  1. Jaka tržišna pozicija: Aselsan je vodeća tvrtka za obrambenu elektroniku u Turskoj i ima snažnu reputaciju za inovacije i kvalitetu.
  2. Raznovrsni portfelj proizvoda: Aselsan nudi širok raspon proizvoda i usluga, uključujući komunikacijske sustave, sustave elektroničkog ratovanja, obrambene sustave, radarske sustave, navigacijske i avioničke sustave te civilne sustave.
  3. Zemljopisni doseg: Aselsan ima klijente iz mnogih zemalja diljem svijeta, s glavnim izvoznim tržištima na Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i Aziji.
  4. Financijska izvedba: Aselsan je pokazao snažnu financijsku izvedbu u proteklih nekoliko godina, uz stabilan rast prihoda, zdrave profitne marže i sve veću zaradu po dionici.
  5. Jaka partnerstva: Aselsan ima partnerstva s globalnim obrambenim tvrtkama kao što su Lockheed Martin, Thales i Raytheon, što mu može pomoći da proširi svoj globalni doseg i pristupi novim tržištima.

Slabosti

  1. Ovisnost o državnim ugovorima: Aselsanov prihod uvelike ovisi o državnim ugovorima, što ga može učiniti osjetljivim na promjene u vladinim politikama i proračunskim ograničenjima.
  2. Ograničena diversifikacija: Poslovanje tvrtke Aselsan snažno je usmjereno na industriju obrambene elektronike, što je može učiniti ranjivom na rizike i izazove specifične za industriju.
  3. Ograničena prepoznatljivost marke: Aselsan nije toliko poznat kao neki od njegovih globalnih konkurenata, što može otežati natjecanje za međunarodne ugovore.

rizici

  1. Politička nestabilnost: Turska obrambena industrija podložna je političkoj nestabilnosti i sigurnosnim rizicima u regiji, što može poremetiti operacije i utjecati na poslovne rezultate.
  2. Konkurencija globalnih igrača: Aselsan se suočava sa sve većom konkurencijom globalnih obrambenih tvrtki, koje mogu izvršiti pritisak na cijene i tržišni udio.
  3. Tehnološka zastarjelost: Aselsan djeluje u visoko tehnološkoj industriji, a neuspjeh u praćenju napretka može rezultirati gubitkom konkurentske prednosti tvrtke.

Aselsan ima brojne prednosti koje ga čine potencijalno atraktivnom prilikom za ulaganje, uključujući njegovu jaku tržišnu poziciju, raznolik portfelj proizvoda i financijske rezultate.

Vrijednost

  1. Omjer cijene i zarade (P/E Ratio): od posljednjih dvanaest mjeseci (TTM), Aselsanov P/E omjer je 13,27, što je malo niže od prosjeka industrije od 14,37. To sugerira da bi dionica mogla biti blago podcijenjena.
  2. Omjer cijene i prodaje (P/S Ratio): Od posljednjeg TTM-a, Aselsanov P/S omjer je 4,71, što je niže od prosjeka industrije od 5,10. To sugerira da bi dionice mogle biti podcijenjene.
  3. Omjer cijene i knjige (P/B Ratio): Od zadnjeg MRQ-a, Aselsanov P/B omjer je 4,21, što je niže od prosjeka industrije od 4,56. To sugerira da bi dionice mogle biti podcijenjene.
  4. Bruto marža: Od posljednjeg TTM-a, Aselsanova bruto marža je 33,4%, što je više od prosjeka industrije od 31,52%. To sugerira da tvrtka ima snažnu moć određivanja cijena i/ili upravljanja troškovima.

Trendovi u industriji

  1. Povećanje globalne obrambene potrošnje: Globalna obrambena industrija raste posljednjih godina, a vlade diljem svijeta povećavaju svoje proračune za obranu kako bi odgovorile na sigurnosne prijetnje i modernizirale svoje vojne sposobnosti.
  2. Tehnološki napredak: industriju obrambene elektronike karakterizira brzi tehnološki napredak, s fokusom na razvoj sofisticiranijih i inteligentnijih sustava koji mogu pružiti poboljšanu svijest o situaciji, komunikaciju i mogućnosti obrade podataka.
  3. Rastuća potražnja za bespilotnim sustavima: Sve je veća potražnja za bespilotnim sustavima kao što su bespilotne letjelice i bespilotna kopnena vozila, koji mogu obavljati niz vojnih i civilnih funkcija, a istovremeno smanjuju rizik za ljudske operatere.
  4. Sve veća važnost kibernetičke sigurnosti: Kako se oslanjanje na tehnologiju povećava, kibernetička sigurnost postala je kritično pitanje za obrambenu industriju. Tvrtke poput Aselsana razvijaju inovativna rješenja za zaštitu osjetljivih informacija i kritične infrastrukture od cyber prijetnji.
  5. Prelazak na domaću proizvodnju: Mnoge vlade sve više daju prednost domaćoj proizvodnji obrambene opreme kako bi potaknule svoje domaće proizvodne kapacitete i smanjile ovisnost o stranim dobavljačima.

Regulatorno okruženje

  1. Vladine politike: Aselsan djeluje u visoko reguliranoj industriji, pri čemu vladine politike i propisi igraju ključnu ulogu u oblikovanju poslovanja tvrtke i izgleda za rast. To uključuje politike vezane uz troškove obrane, kontrolu izvoza i zaštitu intelektualnog vlasništva.
  2. Industrijski standardi: Aselsan mora biti u skladu s nizom industrijskih standarda i propisa koji se odnose na sigurnost proizvoda, kontrolu kvalitete i ekološku održivost. Nepridržavanje ovih standarda može rezultirati regulatornim kaznama, narušavanjem ugleda i pravnim obvezama.
  3. Pravna pitanja i pitanja usklađenosti: Aselsan djeluje u složenom pravnom i regulatornom okruženju koje može stvoriti značajne rizike i izazove za tvrtku. To uključuje poštivanje zakona o borbi protiv korupcije, trgovinskih sankcija i propisa o zaštiti podataka.
  4. Kontrola izvoza: Poslovanje tvrtke Aselsan uvelike ovisi o izvozu, zbog čega podliježe nizu izvoznih kontrola i propisa. To uključuje ograničenja izvoza određenih proizvoda u određene zemlje ili subjekte, kao i usklađenost s trgovinskim propisima kao što su propisi SAD-a o međunarodnom prometu oružjem (ITAR).

Inovacije i istraživanje i razvoj

  1. Aselsan ima snažan fokus na inovacije i istraživanje i razvoj, s posvećenim timom istraživača i inženjera koji rade na novim proizvodima i tehnologijama.
  2. Tvrtka ulaže velika sredstva u istraživanje i razvoj, pri čemu troškovi istraživanja i razvoja čine približno 7% ukupnog prihoda.
  3. Aselsan razvija niz novih proizvoda i tehnologija u područjima kao što su:
    • Komunikacijski sustavi
    • Sustavi elektroničkog ratovanja
    • Obrambeni sustavi
    • Radarski sustavi
    • Sustavi navigacije i avionike
    • Civilni sustavi
  4. Tvrtka ima niz patenata i zaštitnih znakova povezanih s njezinim inovativnim proizvodima i tehnologijama, koji joj mogu pomoći u zaštiti svog intelektualnog vlasništva i održavanju konkurentske prednosti.
  5. Aselsan ima partnerstva s vodećim svjetskim obrambenim tvrtkama kao što je Lockheed Martin koja može omogućiti pristup novim tehnologijama i tržištima.

Pozicija Aselsana kao prvoplasiranog u “R&D 250 turskih kompanija koje troše najviše na istraživanje i razvoj” u 2021. dodatno naglašava snažan fokus tvrtke na inovacije i istraživanje i razvoj. S više od 5000 istraživačko-razvojnih djelatnika i osam istraživačko-razvojnih centara, Aselsan ima infrastrukturu i stručnost za poduzimanje sveobuhvatnih istraživačko-razvojnih aktivnosti u nizu područja obrambene elektroničke industrije.

Štoviše, istraživački centar tvrtke, jedan od njezinih centara za istraživanje i razvoj, fokusiran je na osnovne istraživačke studije za napredne i revolucionarne tehnologije. Ovo ukazuje na to da je Aselsan predan ne samo razvoju inkrementalnih poboljšanja u svojim postojećim proizvodima i tehnologijama, već i vođenju industrije naprijed s vrhunskim inovacijama. Aselsanovi napori u usmjeravanju tehnologije prema umjetnoj inteligenciji, autonomiji, fotonici, metamaterijalima, bioobrani i kvantnim tehnologijama dobro pozicioniraju tvrtku da iskoristi buduće mogućnosti u ovim područjima koja se brzo razvijaju.

Marketing i brendiranje

  1. Kao tvrtka za obrambenu elektroniku, Aselsanovi marketinški napori prvenstveno su usmjereni na izgradnju odnosa s vladinim agencijama, izvođačima obrambenih radova i drugim ključnim dionicima u obrambenoj industriji.
  2. Tvrtka ima snažnu reputaciju za kvalitetu i inovativnost, što joj je pomoglo uspostaviti snažan identitet robne marke i vrijednost robne marke unutar industrije.
  3. Tvrtka ima ograničenu prisutnost u oglašavanju, a većina marketinških napora usmjerena je na sajmove, konferencije i druga industrijska događanja.
  4. Vrijednost robne marke Aselsan prvenstveno je vođena njegovom reputacijom kvalitete i inovativnosti, kao i njegovim dugogodišnjim odnosima s ključnim kupcima i partnerima u obrambenoj industriji.

Dividenda

  1. Aselsan ima politiku isplate dividendi, koja uključuje isplatu dijela svoje dobiti dioničarima u obliku dividende.
  2. Tvrtka ima evidenciju dosljednih isplata dividendi, s prinosom u rasponu od 0,49% do 0,78% u posljednjih nekoliko godina.
  3. Financijska pozicija Aselsana je jaka, s velikom rezervom gotovine i niskom razinom duga. To sugerira da tvrtka ima financijsku fleksibilnost da nastavi isplaćivati ​​dividende i potencijalno poduzima otkup dionica ako to odluči učiniti.

Buduća perspektiva

Aselsan je dobro pozicioniran za rast u obrambenoj elektroničkoj industriji, sa snažnom reputacijom za kvalitetu i inovacije, raznolik portfelj proizvoda i predanost ulaganju u istraživanje i razvoj. Usmjerenost tvrtke na razvoj najsuvremenijih tehnologija i širenje na nova tržišta trebala bi pomoći u dugoročnom rastu i profitabilnosti.

Međutim, postoje neki potencijalni rizici koje bi ulagači trebali uzeti u obzir. To uključuje:

  1. Ovisnost o državnim ugovorima: Aselsanov posao uvelike ovisi o državnim ugovorima, koji mogu biti podložni političkim i ekonomskim čimbenicima. Sve promjene u državnoj potrošnji ili politička nestabilnost mogu utjecati na prihode i profitabilnost tvrtke.
  2. Konkurencija: Industrija obrambene elektronike vrlo je konkurentna, s nizom velikih i malih igrača koji se bore za tržišni udio. Aselsan mora nastaviti s inovacijama i razlikovati se kako bi zadržao svoju konkurentsku prednost.
  3. Regulatorno okruženje: Aselsan djeluje u složenom regulatornom okruženju koje može stvoriti značajne rizike i izazove za tvrtku. To uključuje usklađenost s kontrolama izvoza, industrijskim standardima te pravnim pitanjima i pitanjima usklađenosti.
  4. Globalni ekonomski uvjeti: Aselsan djeluje na globalnom tržištu, što ga čini podložnim fluktuacijama globalnih ekonomskih uvjeta. Sve promjene u ekonomskim uvjetima mogle bi utjecati na prihode i profitabilnost tvrtke.

U zaključku, dok Aselsan ima jaku reputaciju za kvalitetu i inovacije, raznolik portfelj proizvoda i predanost istraživanju i razvoju dobro ga pozicionira za dugoročni rast i profitabilnost, postoje neki potencijalni rizici koje treba razmotriti. Ulagači bi trebali pažljivo procijeniti ove rizike, zajedno s financijskim podacima tvrtke, timom upravljanja i konkurentskim okruženjem, prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju.

Aselsan kontakt

Cijena dionice Aselsan

Grafikon cijena dionica Aselsan